Chuyên viên chính Quản trị rủi ro danh mục

Mức lương:
Thoả thuận
Địa điểm:
Hà Nội
Cấp bậc:
Chuyên viên chính
Kinh nghiệm:
1 năm
Thời gian làm việc:
Nhân viên chính thức
Bằng cấp:
Đại học
Số lượng tuyển:
1
Thời hạn tuyển:
2/9/2022

Mô tả công việc

Thực hiện phân tích và báo cáo danh mục theo các kỹ thuật Vintage, flowrate, Was-Is, co-incident and lagged delinquency…)

Thực  hiện  phân tích  danh mục qua các phân khúc, sản phẩm, vùng miền,  thông tin khách hàng và nhiều lát cắt khác nhau…

Tư vấn trong việc xây dựng/sửa đổi của nhóm chính sách tín dụng cũng như chính sách sản phẩm

Xây dựng phân tích dự báo, đánh giá chất lượng danh mục tín dụng theo dữ liệu lịch sử.

Thực  hiện  các báo cáo cảnh báo sớm của danh mục như First Payment Default,  Wasis…

Đo lường các chỉ số tài chính liên quan đến rủi ro: tỷ lệ tổn thất, dự phòng, rủi ro cận biên

Thực  hiện  các  báo  cáo  phân tích  chất lượng danh mục định kỳ, nhận  định, khoanh vùng rủi ro và đề xuất các biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng thích hợp.

Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.

Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên hoặc bằng cấp tương đương chuyên ngành liên quan đến số liệu như toán ứng dụng, thống kê, kinh tế lượng, tài chính ngân hàng, quản lý thông tin, nghiên cứu vận hành…

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm liên quan đến mô hình rủi ro tín dụng, phân tích định lượng…

Khả năng nghiên cứu, phân tích số liệu; sử dụng thành thạo Excel, SQL, Oracle; các phần mềm phân tích như R, SAS, Python, ngôn ngữ lập trình (VBA, Matlab,...)

Có khả năng sử dụng tốt các phần mềm để hỗ trợ phân tích, dự báo như Crystal ball, 

Tableau, SQL, Excel macro…

Khả năng nghiên cứu, tiếp cận các vấn đề phức tạp với định hướng ứng dụng thực tế

Các phúc lợi

Chế độ bảo hiểm: Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
Gói bảo hiểm sức khỏe cho CBNV: PVI
2 tháng thử việc 100% lương
Phụ cấp ăn ca, xăng xe đi lại, điện thoại
Các khoản thưởng lễ, tết, lương tháng 13...
Khám sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương hàng năm
Du lịch